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第八届挑战杯创赛---便携商城 终极版本

发布时间:2013-11-25 08:50:22  

万家城市便携商城有限责任公司

第八届“挑战杯”中国大学生创业计划大赛

创业计划书

项目类别:服务类 团队名称:万家城市便携商城有限责任公司

万家城市便携商城有限责任公司创业计划书 机密

目录

第一部分

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5 执行总结................................................................................................... 1 项目背景 ....................................................................................................................... 1 公司介绍 ....................................................................................................................... 1 产品分析 ....................................................................................................................... 1 市场概述 ....................................................................................................................... 2 管理策略 ....................................................................................................................... 2

1.6. 投资与财务 ................................................................................................................... 3 第二部分

2.2

2.3 经营管理................................................................................................... 3 产品的开发和设计策略 ............................................................................................... 3 经营运作系统的设计策略 ........................................................................................... 3 2.1. 总体战略 ....................................................................................................................... 3

2.3.1

2.3.2

2.3.3

2.4 公司选址 ........................................................................................................... 3 经营盈利方式 ................................................................................................... 4 商城经营业务范围 ........................................................................................... 4 新业务的开发 ............................................................................................................... 4 第三部分

第四部分

4.1

4.2

4.3

4.4 产品介绍................................................................................................... 4 市场分析................................................................................................... 7 市场前景 ....................................................................................................................... 7 市场特征 ....................................................................................................................... 8 宏观环境分析 ............................................................................................................... 9 竞争分析 ..................................................................................................................... 10

4.5. 内外环境综合分析——SWOT分析 ........................................................................... 11 第五部分

5.1 市场营销战略......................................................................................... 11 市场细分 ..................................................................................................................... 11

5.2. 总体市场战略 ............................................................................................................. 11

5.3 目标市场选择 ............................................................................................................. 12

5.3.1

5.3.2

5.4 目标地点 ......................................................................................................... 12 目标人群 ......................................................................................................... 12 营销战略组合 ............................................................................................................. 12

1

万家城市便携商城有限责任公司创业计划书 机密 5.4.1

5.4.2

5.4.3 注册商标 ......................................................................................................... 12 法律保护 ......................................................................................................... 13 网络营销 ......................................................................................................... 13 第六部分

6.1

6.2

6.3 公司战略................................................................................................. 14 公司概况 ..................................................................................................................... 14 指导方针 ..................................................................................................................... 14 发展战略 ..................................................................................................................... 14 第七部分 组织与人力资源管理............................................................................. 16

7.1. 核心人员简介 ............................................................................................................. 16

7.2. 组织结构 ..................................................................................................................... 16

7.3

7.4 考核制度 ..................................................................................................................... 19 薪酬制度 ..................................................................................................................... 20

7.4.1

7.4.2

7.5 员工期权投资方案 ......................................................................................... 20 员工附加福利待遇 ......................................................................................... 21 激励机制 . .................................................................................................................. 21 第八部分

8.1 投资分析................................................................................................. 22 股本结构与规模 ......................................................................................................... 22

8.2. 资金来源与运用 ......................................................................................................... 23

8.3. 投资收益与风险分析 ................................................................................................. 23

8.4. 投资收益分析 ............................................................................................................. 24

8.4.1

8.4.2

8.4.3

8.4.4

8.4.5 投资现金流量表 (详见P29) .................................................................... 24 投资净现值 ..................................................................................................... 24 投资回收期 ..................................................................................................... 24 内含报酬率 ..................................................................................................... 25 综合评价 ......................................................................................................... 25

8.5. 投资回报 ..................................................................................................................... 25 第九部分 财务分析................................................................................................. 25

9.1. 公司基本情况及会计政策 ......................................................................................... 25

9.2. 销售预测 ..................................................................................................................... 26

9.3. 财务报表 ..................................................................................................................... 27

9.4. 会计报表分析 ............................................................................................................. 31 第十部分 机会与风险............................................................................................. 34

2

万家城市便携商城有限责任公司创业计划书 机密 10.1 机会与准备 ................................................................................................................. 34

10.2 风险与化解 ................................................................................................................. 35 第十一部分 风险资本退出......................................................................................... 35

团队人员组成

指导教师

蒲 凡——建筑学院11级环境设计 张 硕——建筑学院11级建筑学 宋 鹏——建筑学院11建筑学 赵宇雯——建筑学院11城乡规划 梁燕龙——建筑学院11景观设计 王 超——建筑学院11景观设计 罗新茹——经济与管理学院11级会计学 刘 鹏——建筑学院 完成时间2013年10月——2014年6月 3

万家城市便携商城有限责任公司创业计划书 机密

万家城市便携商城有限责任公司

商业策划书

联 系 人:蒲凡

联系方式:18729524561

电子邮箱:

地 址:陕西省西安市未央区

邮政编码:710018

保密须知

本创业计划书属商业机密,所有权属于万佳城市便携商城有限责任公司。其所涉及的内容和资料只限于已签署投资意向的投资者使用。收到本计划书后,收件人应即刻确认,并遵守以下的规定:1)若收件人不希望涉足本计划书所述项目,请按上述地址尽快将本计划书完整退回;2)在没有取得万佳城市便携商城有限责任公司的书面同意前,收件人不得将本计划书全部或部分地予以复制、传递给他人、影印、泄露或散布给他人;3)应该像对待贵公司的机密资料一样的态度对待本计划书所提供的所有机密资料。

本创业计划书不可用作销售报价使用,也不可用作购买时的报价使用。 创业计划编号:

签字:

日期:

密级:机密公司: 授方:

4

万家城市便携商城有限责任公司创业计划书 机密

第一部分 执行总结

1.1 项目背景

随着城市经济的发展,小型个体商户越来越多,个体工商户已成为城镇化的最主要经济形式,促进了城乡经济市场的大繁荣,成为国家税收的重要来源,党委政府有关部门高度重视个体经济,采取措施大力促进个体工商户的发展。然而其存在管理难度大,无照经营现象严重等问题。同时由于商户资金不足,商城店面租金较高等众多原因,个体商户难以扩大经营,且商城的顾客来源有限,其发展受到局限。因此,我们提出了“便携商城”的理念,以融入城市文化、形象统一的移动售货车为核心,将城市零散的个体商户整合起来,统一管理,商户通过售货车扩大经营,同时宣传自己的品牌,而公司收取其利润提成,以此建立良好的合作关系,通过长期发展,形成以公司为平台,类似“淘宝网”与分店的运营模式,为顾客建立一种新的购买渠道,不仅促进了城市经济发展,同时树立了一张新的城市名片。

1.2 公司介绍

“求真务实,方便快捷,以人为本,和谐发展。”——公司本着这一核心理念在个体工商业经营市场中独辟蹊径,以先进的理念、创新的商业模式设计出独具一格的“万家移动商城便携售货车”,我公司将以“高品质,高服务,高管理”的“三高”为指导方针,凭借创新性的商业模式,售货车优良的性能,以及完善的管理运营策略,不断完善,不断进取,弘扬企业文化,发扬团队精神,努力使“便携商城”这一理念尽快打入市场,适应市场,拓展市场。

1.3 产品分析

a)“便携商城”即我们的移动售货车,利用国内现有的移动贩卖车进行改造利用,统一其外观形象,商车的外观造型靓丽典雅,是我们精心设计的,融入城市文化,成为城市一道靓丽的风景线和城市名片。

1

万家城市便携商城有限责任公司创业计划书 机密 b) 商车内部功能依租赁商户经营项目而定,可适应不同类型的个

体工商户,应用范围广泛。

c)“便携商城”方便快捷,运营成本低,适用于急需发展的个体商户。最后,售卖车采用太阳能发电作为动力,节能环保。

1.4 市场概述

随着中国加入WTO以来,近十年间,全国的个体工商户发展迅猛,2013年首次突破4000万户,达4059.27万户 ,截至2012年年底,全国个体工商户资金数额达到1.98万亿元, 就个体工商户发展情况来看,中、西部地区发展较快,与上年同期相比增长率均超过10% ,占全国个体工商户总户数的52.31%。而大量新兴的个体工商户亟待发展壮大,扩大经营范围,宣传品牌形象。而靠开实体分店来扩大经营的方式,对于大部分刚起步的个体商户来说是不现实的。“便携商城”则为这些需要发展的商户提供了契机,必将发展壮大。

1.5 管理策略

a)组织及管理者

公司将采取目标管理,扁平化的组织模式,运用先进的OEC管理模式,实现低成本,高效率的管理。高层管理决策机构由公司的7位创始人担任,他们都为长安大学的本科生,主修环境设计,建筑学,城市规划,会计学专业,学习成绩优秀,组织能力突出,具有良好的创新能力,科研能力,公关能力,协调能力及扎实的专业素质,并在相关的社会实践活动中具有极佳的表现。

b)营销队伍管理

建立一支强有力地营销队伍,并通过专业化的培训,使其具备一定的专业素质。推销人员在对客户进行推销的过程中,能够准确的抓住顾客的核心利益,让我们的产品在顾客心中能树立一个良好的品牌形象,充分体现我们公司“以人为本,和谐发展“的理念。对营销人员进行定期的培训,在推销人员队伍中制定一系列的奖励措施,如提薪,升职,奖金等,充分调动推销人员的积极性。

c)售后服务管理

我们的售后服务包括“三包”,免费调试设备,技术指导,定期回访以及免费客户服务热线,通过高质量的售后服务免除客户的后顾之忧,从一开始就着力

2

万家城市便携商城有限责任公司创业计划书 机密 于树立良好的企业形象。

1.6. 投资与财务

公司注册资金 100万元,我们预计吸引风险投资60 万元,占

注册资本 60%;长安大学以资金入股30万,团队人员以技术入股10万元,合计40万占注册资本的40%。

公司力争在 1.15年内收回全部投资,在第五年销售收入达到 1280万,净利润达到682.5 万。

第二部分 经营管理

2.1. 总体战略

我们的“便携商城”经营理念,是一种新的商业模式,主要是为顾客提供优质的商品与服务,树立良好的品牌形象,赢得更加广阔的市场并获得大量固定客源,在我们的经营过程中,保证我们商城所销售的商品与服务质量,服务好每一位客户,打造放心品牌,在社会中形成良好的口碑,提升商城的品牌影响力,形成优质的商城服务管理团队,使“便携商城”走进千家万户,成为大家的贴身管家,提供优质而且贴身的服务,为顾客缩短购物时间,在生活节奏如此之快的今天,迅速占领市场,获得我们的第一桶金。

2.2 产品的开发和设计策略

在具体产品的开发设计方面,万家城市选择自行设计产品并与汽车制造厂合作,融入城市文化元素,本着绿色环保理念,开发适合不同城市、不同区域的“便携商城”,使其如城市雕塑一般塑造城市形象,打造城市新景观,让我们的“便携商城”融入城市环境,开遍万家城市。

2.3 经营运作系统的设计策略

2.3.1 公司选址

万家城市便携商城有限责任公司选址在陕西省西安市原因有四:

3

万家城市便携商城有限责任公司创业计划书 机密 西安周边汽车制造业发达,“移动商城”生产成本降低

人口众多,社会问题严重,个体小商贩较多急需整治

西安为全国旅游大省,移动人口众多,有源源不断的客源

西安为文化教育大省,高素质人才众多,新的经营模式易被市场接受

2.3.2 经营盈利方式

在店铺加盟第一和第二年要缴纳10000元加盟费,在其经营过程中,公司将收取其利益的20%作为管理费及店面租金,这样可为其经营减小风险,缓解其资金紧张状况。在其第三年的经营当中,他们的盈利有所固定,我们将只收取其利益20%,给其一定优惠。以便将我们的商城进一步发展壮大。

2.3.3 商城经营业务范围

商城的经营范围将随着公司的发展不断扩展,依据市场状况确定经营产品,主要分为商品与服务两大类。

商品类:日用百货店,特色小吃店,便当店,鲜花店,服装店,渔具店,药店,化妆品店,小饰品店,蔬菜店,水果店,书报店,折扣店等等。

服务类:理发店,家电维修,再生资源回收,美容店,诊所,机械维修 等

2.4 新业务的开发

在市场不断发展的趋势下,我们要紧跟市场脚步,不断开发新项目,来丰富商城的业务,满足客户的新需求。公司将成立市场调研小组,大力开展市场调研,紧抓市场动向,市场需要什么,我们将会提供什么。将逐渐失去市场的商品或服务及时的下架与更新。

第三部分 产品介绍

在具体产品的开发设计方面,万家城市选择自行设计产品并与汽车制造厂合作,融入城市文化元素,本着绿色环保理念,开发适合不同城市、不同区域的“便携商城”,使其如城市雕塑一般塑造城市形象,打造城市新景观,让我们的“便携商城”融入城市环境,开遍万家城市。

例:融入西安城市文化的“便携商城”

4

万家城市便携商城有限责任公司创业计划书 机密

5

万家城市便携商城有限责任公司创业计划书 机密

外观设计:红黑色是西安城市的主色调,简约时尚,高端大气 ,彰显西安城市文化;车身呈流线形,现代感十足,体现西安城市快速的现代化建设。这是以西安为例而设计的“便携商城”,充分融入西安城市文化,打造城市景观,彰显城市名片作用,在其他城市的经营中,

我们将为其量身打造极具城市文化内

6

万家城市便携商城有限责任公司创业计划书 机密 涵的“便携商城”,成为其城市新名片。

形式:贩卖车分成两种,拖挂式的和电动式的,前者车身前端设有拖挂钩,可用其他机动车拖至指定地点,将侧面车盖打开,进行售卖,可用于客流稳定的地点,做一段时间的售卖。后者内部安有驱动设备,利用电能行进,并设有驾驶室,行动灵活,可根据客流随时随地的进行售卖。

功能:贩卖车的内部功能多样,因为目前国内大篷车的生产已比较成熟,具体布置及大小可随商户经营类型而定,基本分为三类:展示售卖类(用于如水果、服装、工艺品等的售卖)、加工售卖类(用于如冰激凌、饮料、糕点、零食等需要简单加工的饮食的售卖)、专项服务类(如理发等服务项目)。上图为一售卖冰激凌或饮料的拖挂式贩卖车形象,设有简单的操作间,供两人做的小型餐桌,以及相应的售卖窗口。

第四部分 市场分析

4.1 市场前景

表 4.1-1

随着中国加入WTO以来,近十年间,全国的个体工商户发展迅猛,如表3.1-1所示。2013年首次突破4000万户,达4059.27万户 ,截至2012年年底,全国个体工商户资金数额达到1.98万亿元, 就个体工商户发展情况来看,中、西部地区发展较快,与上年同期相比增长率均超过10%。 其中,中部地区实有1278.83万户,西部地区实有844.83万户,两者相加占全国个体工商户总户数的52.31%

7

万家城市便携商城有限责任公司创业计划书 机密 从产业分布来看,个体工商户主要还是集中在第三产业,占全国个体

工商户总户数的90.29%。 随着中国经济的飞速发展,大量新兴的个体工商户亟待发展壮大,扩大经营范围,宣传品牌形象。而靠开实体分店来扩大经营的方式,对于大部分刚起步的个体商户来说是不现实的,城市用地日趋紧张,实体店面租金较高,而新兴个体商户资金不足,存在发展矛盾。“便携商城”则为这些需要发展的商户提供了契机,不仅租金较低,形象良好,而且方便快捷,顾客来源广泛,服务面积广,还能达到向外宣传的作用,符合客户需求,必将受到商家欢迎,必将发展壮大。

另一方面,党委政府有关部门高度重视个体经济,采取措施大力促进个体工商户的发展,但也存在诸多问题,“便携商城”的理念将分散的个体户统一起来发展,能够促进个体工商户的发展,推动城市经济的繁荣,同时解决一定的“管理难”等问题,还可以提高城市的品牌形象,必将受到政府部门的大力支持。

4.2 市场特征

“便携商城”的主要面向对象为城市中分散的、渴望发展壮大的实体店个体商户,然而其发展受到以下等因素的局限:a)客户来源局限,影响范围小,未形成品牌效应。 b)开实体店扩大经营能力有限。

另一方面,个体工商户发展中存在诸多问题,给城市工商管理部门造成了许多不便:

a)管理难度大。工商部门是个体工商户的综合管理部门之一,在个体工商户总数量非常大,且成逐年增长的趋势下,监管难度大、任务重。特别是工商部门省直管以来,基层工商所、县、市级工商局的编制更是“捉襟见肘”,无法适应个体经济的发展管理需要。

b)无照经营现象严重。目前,个体工商户的无照经营是全国无照经营的“主力军”,由于很多个体工商户是“小生意”且是家庭经营,要养家糊口,取缔难度很大。强制取缔无照的个体经营,不利于社会的和谐稳定。

c)“先上船后买票”的经营现象比较普遍。按照规定和要求,个体工商户本应先取得营业执照才能从事经营活动,但在没有取得营业执照的情况下,先行从事经营活动的现象非常普遍。能够主动到工商部门咨询、注册登记的个体工商户非常少,一般都是工商执法人员主动上门督促办照,个体工商户才会办理营业执

8

万家城市便携商城有限责任公司创业计划书 机密 照。一些失地农民、下岗工人甚至因为对政策的误解和不满,而不办

理营业执照,工商干部上门要求办照,他们只会乘机提要求、诉苦水,并不会办理营业执照。

d)超范围经营现象大量存在。由于个体经营具有跟风性,为了获取更多利益,个体工商户时常改变自己的经营范围。在这种情况下,主动到工商部门进行变更登记的还比较少。同时,由于前置许可的特殊要求和规定,一些个体工商户也无法取得前置许可。

“便携商城”的综合性与统一性管理很大成程度上改善了上述问题。

4.3 宏观环境分析

政治因素:

改革开放以来,个体经济已经成为市场经济的最重要组成部分。没有个体经济也就没有我国今天的巨大经济成就,个体经营让相当一部分人走上了发家致富的道路,个体经济繁荣了城乡市场。作为市场经济发展的中坚力量,党委政府、有关部门高度重视个体经济,采取措施大力促进个体工商户的发展。2011年11月1日,国务院新颁布的《个体工商户条例》开始正式实施 ,《条例》旨在保护个体工商户的合法权益,鼓励、支持和引导个体工商户健康发展 。

陕西省税务部门将按期纳税的营业税起征点提高至月营业额2万元、按次纳税的营业税起征点提高至次(日)营业额500元的国家最高标准,从而让陕西全省85%以上缴纳营业税的个体工商户受益,全省将有5.6万余户个体工商户不再缴纳营业税。

此外,“西部大开发战略”、“中部崛起战略”也将促进个体经济的发展。 经济因素:

“十二五”期间,随着城市化进程的加快,近60%的农村人口将涌入城市,我国面临农村剩余劳动力转移、城市现有失业人员和新增长劳动力的三重就业压力,非公有制经济将是承接新增就业人口的主要渠道,使其面临严峻的考验。

“十二五”末目标:3%个体工商户将实现“个转企”,将促进个体工商户的发展,为“便携商城”的推广提供了契机。

社会因素:

9

万家城市便携商城有限责任公司创业计划书 机密 “十二五”规划中构建和谐社会和科学发展观对非公有制经济提出

了新的要求。非公有制经济发展的好与坏与人们的日常生活息息相关,要实现城乡结构和谐、区域结构和谐、社会阶层和谐、就业结构和谐等必然要求非公有制经济健康和快速发展。

4.4 竞争分析

我们的创业项目在目前的市场中尚属首例,现在市场中的消费形式主要为实体商城购买、网络购买以及零散商铺和商贩的购买。

竞争优势:

1、固定的商城实体店其经营范围有限“便携商城”可以穿梭于城市的大街小巷,扩大了经营范围。

2、相对于网络购买,“便携商城”具有即时消费和当场体验的优势。

3、相对于零散的小商小贩来说,“便携商城”实在公司管理下的合法经营,而且品牌形象良好,服务体系完善。

4、对于需要发展的小型商铺的商家来说,相比开实体店来扩大经营的方式,“便携商城”的成本较低,回收成本快,且宣传效果明显,发展较快。

虽然市场中已经出现了部分流动售货的经营模式,但其规模较小,形式单一,售卖范围局限。而“便携商城”是综合性的售卖方式,将城市的所有有可能的商户集中起来,其规模与现有流动商车相比,不可同日而语。

10

万家城市便携商城有限责任公司创业计划书 机密 4.5. 内外环境综合分析——SWOT分析

第五部分 市场营销战略

5.1 市场细分

a.城市新兴个体户

b.城市无营业执照的零散小贩

5.2.

总体市场战略

11

万家城市便携商城有限责任公司创业计划书 机密 5.3 目标市场选择

5.3.1 目标地点

一,初步,在西安市发展起步;(西安市为西北地区经济中心,经济发展前景空前大,发展空间大。)

二,发展阶段,以西安市为中心在西北五省发展扩大(以西安市为中心的西北地区经济在全国来讲相对落后,城市秩序和城管力度相对比较差,产品和经营模式潜力较大。)

5.3.2 目标人群

a,城市新兴个体(在市场经济现状下,市场需要大量零售点,而新兴个体没有充足资金,我公司为该部分人群提供国家政策支持的平台和广告效益);

b,城市无营业执照的零散小贩(首先,小商贩遍布城市,影响市容,为城事带来脏乱差的现象;并且不受法律允许。)

我公司为小商贩提供法律保障的平台,并且对整治市容发挥不可忽视的作用。

5.4 营销战略组合

根据我公司产品的特点和目标市场的特征,我公司制定了此套营销战略: 前一到三年扎根西安,以市场钱经纬突破口,利用西安这座西北经济中心城市对周边的影响力,市民急需以及城市自身高速发展的大好机会,站稳西安市场、。

第四年开始打入西北市场,抓住国家政策对市场经济整合的契机,迅速扩大市场占有率,并且调整营销策略形成市场的进入壁垒;

后期,在巩固原油市场的基础上,逐步完善营销网络,问过西北市场,并且为进军全国市场做好准备。

5.4.1 注册商标

商标颜色为绿色,象征着公司经营理念:绿色、环保、安全、可

持续。“万家城市”字样,代表公司发展网络遍布全国各地的期望,

“万家”字体为繁体,“城市”字样为简体,代表在传统市场经济上

12

万家城市便携商城有限责任公司创业计划书 机密 的发展与创新。

5.4.2 法律保护

1982年宪法规定“国家保护个体经济的合法的权利和利益”。1981年 7月国务院曾发布《关于城镇非农业个体经济若干政策性规定》,1983年 4月发布了《的补充规定》,1984年2月又发布了《关于农村个体工商业的若干规定》等,这些法规对个体经济的性质、经营范围等作出了明确的规定。其主要内容有:

行业范围包括各种小型的手工业、商业、饮食业、服务业、修理业、运输业、房屋修缮业以及群众有需要而国营和集体未经营或经营不足的行业。

②商品价格及索酬标准

按国务院1982年发布的《物价管理暂行条例》的有关规定执行。

③从事人员

为有城镇正式户口的待业青壮年和农村剩余劳动力;具有当前社会急需的技术专长或经营经验,能够包教学徒、传授技艺的退休职工,以及有经营能力的社会闲散人员。

我公司产品在法律允许的基础上,为一部分个体经济提供法律保障,且提供运营载体。

5.4.3 网络营销

由于便携商城提供的经营方式简单,方便,且覆盖面广,市场前景空前,所以我公司准备实施扩大营销网络,在全国范围内发展.

公司成立前三至五年,主要扎根西北市场,充分利用国家政策支持,在西北地区铺设销售网点;第五年开始准备加入全国激烈的市场经济竞争中,以领头者的优势铺设以省会为中心的经营网点,我们将以高质量,高服务,高促销,高管理的差别化战略应对激烈的市场竞争;继而,我们在绝对的优势之上,予以实现覆盖全国大中小城市的营销网络,基本垄断行业市场。

13

万家城市便携商城有限责任公司创业计划书 机密 第六部分 公司战略

6.1 公司概况

公司名称:万家城市便携商城有限责任公司

公司品牌:便携商城

经营理念:求真务实,和谐发展。

6.2 指导方针

高品质:保持产品质量将是我们永恒的承诺,高品质这一原则将贯彻始终。该产品在生产使用中我们本着高标准,严要求,的原则,保证将最高品质的产品提供给顾客。

高服务:高质量服务是我们永恒的追求,而企业所提供的优质客户服务将使产品及公司形象更上一层楼。售前向顾客提供最全面详尽的产品信息,按顾客的实际需要对产品进行包装,并进行全程指导使用,我们还会建立客户档案,定期回访,掌握反馈信息,并指导产品的日常维护与保养,使其发挥最大的效用。

高管理:“各司其职,层层负责”的管理理念。实行责任到人,使所有公司员工都把公司兴衰作为己任,景最大努力为公司多做贡献。

6.3 发展战略

目标——以西安为基地,在站稳脚跟和公司运转正常的前提下努力向外拓展国内外市场。

14

万家城市便携商城有限责任公司创业计划书 机密

初期(1-3年)

积极响应和遵守国家扶持个体户经济发展的各项政策条款,初期快速收回成本,打开市场,提高知名度,同时积极与当地政府部门沟通,根据实际情况不断调整营销策略。

中期(4—6年)

由于在西安已打下了坚实的基础,企业小有名气,产品已基本走向成熟,我们开始走出西安,向更广阔的西北地区扩展,到第五年建立覆盖整个西北五省的销售网络。根据产品在各地区的销售趋势,调整重点,扩大生产规模,与此同时,加强企业内部文化建设,为我们的品牌向全国进军做好准备。

长期(7-10年)

将“便携商城”生产扩大化,将“便携商城”理念推向全国,加强企业质量和销售管理,在此基础上,继续开发相关产品,使“便携商城”能运用到更广阔的领域,力争在十年内成为国内知名品牌。

15

万家城市便携商城有限责任公司创业计划书 机密 第七部分 组织与人力资源管理

7.1. 核心人员简介

蒲凡 环境设计专业,组织能力强,善于统筹各项工作

张硕 建筑学专业,认真努力,工作能力强,思维灵活,口才好,负责产品

设计

赵宇雯 城市规划专业,工作能力强,认真勤奋,学术能力强,技术型人才,

负责技术支持

梁燕龙 环境设计专业,思维活跃,幽默风趣,专业能力强,负责产品设计 宋鹏 建筑学专业,交际能力强,工作认真努力,负责沟通公关

罗欣茹 会计学专业,思维活跃,开朗乐观,专业能力强,负责财务运算 王超 环境设计专业,交际能力强,负责沟通公关

7.2. 组织结构

万佳城市便携商城有限责任公司作为****为依托的现代化企业,在发展过程中需要进一步鼓励创新,加强组织灵活性,减少管理层次,降低管理成本,增强企业的整体竞争力。因此在公司发展的初期,企业的组织结构应当降低管理层次,扩大管理幅度,向扁平化发展。

16

万家城市便携商城有限责任公司创业计划书 机密 公司组织结构图

董事会成员从股东中产生,由3——7人组成,持有股份最多的风险投资者任命为董事长,董事会的作用 是审议公司的发展方针,对公司的重大决策进行表决,是公司最高权力机构。

17

万家城市便携商城有限责任公司创业计划书 机密 18

万家城市便携商城有限责任公司创业计划书 机密

7.3 考核制度

员工工作的好坏、绩效的高低直接影响着企业的整体利益,因此对工作绩效的考评不但可以确定员工应得的薪酬,而且有利于获得员工工作的反馈信息,便

19

万家城市便携商城有限责任公司创业计划书 机密 7.4 薪酬制度

通过对几种工资制度的比较,大连达科将采用提成工资制和结构工资制相结合的工资制度。提成工资制比较适合营销人员,将工资与营销人员的销售业绩挂钩,有利于调动营销人员的积极主动性,提高销售额。结构工资制能够反应劳动差别的各种要素,可以从劳动不同侧面反应劳动者的贡献大小,发挥工资的各种职能作用,适合企业内部大多数人员。

各部门都有40%的基础工资和15%的岗位工资作为薪酬的基础部分。另外,大连达科为答谢初创人员和老员工在公司起步之初对公司不离不弃的鼎立支持,特别设置了10%的年工工资。年工工资根据职工在我公司年限的不同分等级计算。 首先,对于营销部门的员工而言,因为其绩效直接影响公司的收入。在薪酬设置中销售提成占薪酬的25%,这有利于激发销售人员的积极主动性,激励他们以高销售额换取高额的报酬。 其次,对于研发部的员工来说,科研成果的多少是衡量他们绩效的关键。因此设置30%的奖金以奖励他们的科研成果。 除了制定公平合理的薪酬制度,还应该在具体的实施中,根据实际情况扩大分配标准设置、注意分配时的公开性和民主性,使过程尽量透明。 因此,达科除了正常工资、福利待遇外,还集合自身的经营理念和注重“以人为本”的文化理念,设立股票投资方案和员工附加福利待遇为员工服务,提高员工的归属感。

7.4.1 员工期权投资方案

星巴克首席执行官霍华德·舒尔兹曾说过:“公司是一家能给员工带来自尊的地方,不管员工的教育程度如何,我们要做到的是让他们大连达科科技有限责任公司创业计划书 机密 Copyright 2008 磁流体密封安全阀 第 29 页 共 73 页

有主人翁意识。”这种观点与 “以人为本”的理念一致。股权分配允许员工以一定的折扣价购买公司的股票。每年的年末发放股票期权,凡是工作时间满一个会计年度,并且完成了公司规定的最小工作量的员工都可以享受公司整套的期权方案。 随着公司不断发展壮大,在公司上市之后,员工的期权价值也会提高。更重要的是,这种投资方案配合公司对员工的思想教育,能够使员工建立起主人翁意识,使他们更加主动地关心公司的经营状况,为公司出谋划策,形成整体上的凝聚力,使公司更快更好地发展。

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万家城市便携商城有限责任公司创业计划书 机密 7.4.2 员工附加福利待遇

员工是公司利润的直接创造者,提高公司员工的福利待遇是公司应尽的责任和义务。2008年我国新的劳动法规定:企业职工一方与用人单位通过平等协商,可以就劳动报酬、工作时间、休息休假、劳动安全卫生、保险福利等事项订立集体合同。集体合同草案应当提交职工代表大会或者全体职工讨论通过。公司除依据法律保证员工的福利待遇外,还会增加附加的福利待遇,随着公司的发展,公司会提供越来越多的福利待遇。

公司规划初期福利政策

员工辅助方案:凡全职和兼职员工(符合公司相关标准),符合条件者,均可享受公司提供的员工辅助方案:

1) 员工直系亲属中有重大疾病者,可向公司提交书面申请,公司每年会根据经营业绩提从公司净利润中提供一定医疗补助。

2) 贫困员工中子女有上大学的,公司义务提供两年学费。

公司规划中期福利政策

除包括初期的辅助政策外,新增加以下政策:

1) 每年从净利润中提取5%,用来增加员工的医疗卫生福利。

2) 对连续三年绩效考核中获得前三名的员工,并且通过公司当年考核的员工,可获得公司?先进之星?荣誉称号,通过申请,可享受公费留学待遇,公司最多可予以15个月的时间。

公司规划远期福利政策

加大原有规定的辅助政策资金数额,根据实际需要设立相应地政策,主要从完善医疗扶助,增加关怀的角度出发,建立一整套完整的员工辅助方案。

7.5 激励机制 .

? 激励原则

将物质激励与精神激励相结合

以激励为主,尽量避免惩罚

选择好激励时间和手段

激励因人而异,尽量做到公平公正公开

加强工作反馈,提高工作多样性和自主性

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万家城市便携商城有限责任公司创业计划书 机密 ? 激励措施

除了以上的薪酬体系外,大连达科还采取了一系列激励措施,例如:

科研创新奖励:为了鼓励研发部的科研创新,公司设立科研创新奖励,对于科研成果突出的员工给与较多的物质(奖金)和精神奖励(提升和进修的机会)。

优秀员工家长感谢会:每年在全公司范围内进行民主测评,评出年度5%的优秀员工。将他们的家长请到公司来,在家长感谢会上进行表彰,并为每位优秀员工的家长提供物质奖励和免费旅游的机会。

辛勤工作奖:每年在职工内部进行轮休,每年分四批为公司1/4的员工提供一次除法定假日外的带薪休假的机会,保证每个员工每四年都享受一次公司给予的特别假期,以慰劳他们四年来的辛勤工作。在日常管理和激励过程中,对员工需要尽量进行满足和保护;用共同的文化理念,崇高的宗旨、目标和价值观加强员工对组织目标和价值观的尊重和接受,在全体员工中形成心理契约和归属感,让员工认识到个人前途与公司前途的一致性,使其自觉自愿为公司的发展贡献力量。

第八部分 投资分析

8.1 股本结构与规模

公司注册资本100万,其中长安大学以资金入股30万,团队人员技术入股10万,60万公司打算引入风险投资入股以利于筹集资金和化解风险。

股本结构如下:

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8.2. 资金来源与运用

经过融资后,资金主要用于购建固定资产80万,即订购20辆售卖车,其他资金用于公司运营所需的各类费用。

8.3. 投资收益与风险分析

为了便于确定现金流量的具体内容,简化计算过程特作以下假设:

? a)全投资假设。假设在确定项目的现金流量时,只考虑全部投资运动情况,

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万家城市便携商城有限责任公司创业计划书 机密 而不区分自己资金和借入资金等具体形式的现金流量。即:使实际存

在的借入资金也把其作为自己资金对待;

b) 确定性假设。假设与项目现金流量有关的价格、成本、所得税率均为已知常数;

c)财务可行性分析假设。假设投资决策是从企业投资者立场出发,投资者确定现金流量是为了进行项目可行性研究,该项目已具备了国民经济可行性和技术可行性;

? d)建设期投入资金假设。不论项目的原始投资是一次投入还是分次投入,除特别说明的情况外,均假设它们是在建设期内投

入;

?e) 时点指标假设。为了便于利用资金时间价值的形式,不论现金流量具体内容涉及的价值指标实际上是时点指标还是时期指标,均假设按年末的时点指标处理;其中,建设投资在建设期内有关年度的年初或年末发生,流动现金投资则在建设期末发生;经营期内各年的收入、成本、摊销、利润、税金等项目的确认均在年末发生;项目最终报废或清理均发生在终结点;

8.4. 投资收益分析

8.4.1 投资现金流量表 (详见P29)

8.4.2 投资净现值

计算得:NPV=∑(CI-CO)/(1+i)^t =1095.6(万元)

银行短期借款(1年期)利率为 7.29%,长期借款利率为 7.47%。为了便于计算同时考虑到资金机会成本和投资的同险性等因素i取8%,此时NPV=1095.6(万元),远大于零,计算期内盈利能力很好,因此投资方案可行。 ?? ?

8.4.3 投资回收期

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万家城市便携商城有限责任公司创业计划书 机密 投资回收期=1+34/231=1.147(年)即投资回收期为一年两个月,投资方案可行。

8.4.4 内含报酬率

IRR=r1+[(r2-r1)/(|b|+|c|)] X |b|=77.77% 远大于资金的成本率8%,这主要是因为产品属有良好的市场增长趋势。

8.4.5 综合评价

通过以上各项评价指标的考察,同时满足了以下条件:

净现值 NPV>0

内含报酬率 IRR>8%(资金成本率)

投资回收期<2年 则可以断定该投资项目无论从哪方面看都具备了财务可行性,应当接受此投资项目。

8.5. 投资回报

公司的成长壮大离不开股东的投资,根据对未来几年公司经营状况的预测,公司能以较高的利润增长,拟从净利润中提取合理比例的资金作为股东回报。为此,公司前两年不分红,从第四年起分红为净利润的10%。

第九部分 财务分析

9.1. 公司基本情况及会计政策

(1)本公司为有限责任公司,注册资本100万元。

(2)公司总部设在交通设施完善、投资环境良好的西安市未央区草滩经济开发区。

(3)根据本公司现实基础、能力、潜力和业务发展的各项计划以及投资项目可行性,经过分析研究采用正确计算方法,本着求实、稳健的原则,并遵循我国现

25

万家城市便携商城有限责任公司创业计划书 机密 行法律、法规和制度,在各主要方面与财政部颁布的企业会计制度和

修订过的企业会计准则相一致。

(4)公司存货控制采用先进先出法,机器设备估计使用寿命10年,按直线折旧法计算,期末净残值2000;以技术入股的无形资产按10年摊销。

(5)公司属于一般纳税人,增值税率按17%计算,此处为简化考虑,均不考虑增值税。

(6)根据国家对大学生创业的扶持计划,公司前两年所得税费用为0。

(7)公司第一年和第二年不分红,第三年起按净利润的20%分红。

9.2. 销售预测

根据市场调查,企业发展战略和营销进度做出如下预测:

注:(1)单价由单位生产成本和一定的目标利润率确定

(2)同一承租人连续租赁两年则第三年开始免去一万元基本费。

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9.3. 财务报表

(1)产品成本表

单位产品采购成本:均价4万元/台

根据单位产品采购成本预算及销售预测,可得采购总成本预算:

采购总成本预算表(单位:万元/台)

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(2)期间费用预算表

单位:万元注:

? 销售费用按销售收入的10%预算,包括销售人员的工资、建立销售网络的费

用、广告费用、差旅费、运杂费、通讯费等

? 管理费用按销售收入的5%预算,包括行政管理人员的工资、办公费用、咨

询费、会务费、车辆费等。

(3)利润表

根据销售预测及成本费用预算表编制预测利润表:

利 润

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万家城市便携商城有限责任公司创业计划书 机密

位:万元

注:

? 由于行业特殊性,本公司销售费用(建立销售网络等)较高

? 项目主营业务税金及附加按当年销售收入的0.5%估算。

(4)资产负债表 资 产 负 债 表

单位:万元

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注:

应收帐款为当季销售收入20%,其中80%当季收回,剩余20%下季收回,坏帐准备按当季应收帐款发生额的0.5%计提

应付帐款按当季材料采购额的50%提,下季付款 应付股利从第三年起按净利润的10%分配

公司第五年扩大规模,追加投资200万,其中50万作为资本公积

(5)现金流量表

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现 金 流 量 表

单位:万元

9.4. 会计报表分析

(1)会计报表重要数据

五年销售收入(万元):92;230;440;870;1280; 五年净利润 (万元):66;165;235.5;465;682.5; 达到正现金流所需时间: 达到收支平衡所需时间: (2)比率分析

一年; 一年。

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万家城市便携商城有限责任公司创业计划书 机密

(3)预计销售趋势分析

预计销售量及销售额:

从销售趋势图可以看出,该产品销量及销售额成正比例变化,均逐年较大幅度增加,符合公司持续跨大规模的企业战略目标。预计从第五年开始,销售量和销售额的增长速度将减慢,企业进入稳定发展期。

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万家城市便携商城有限责任公司创业计划书 机密 以珍珠奶茶店为例的发展对比

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万家城市便携商城有限责任公司创业计划书 机密

图为以小规模个体经营的珍珠奶茶店为例的发展对比。

第十部分 机会与风险

10.1 机会与准备

公司经营过程中,主要存在以下潜在的机会,可能加快公司的发展。

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万家城市便携商城有限责任公司创业计划书 机密 1.公司市场力量很强,假如能与政府合作,也就说在政府的扶植下,将

给公司带来不可估量的收益。

2.公司可能享受各项优惠政策,如所得税减免,获政府资助,以及各种投资优惠。

3.国家对环境保护越来越重视。而目前,我们的“便携商城”以太阳能为动力,

很好的响应了国家绿色环保的号召,所以在这一点上公司存在着很大的竞争优

势,绝不会对环境造成影响。

4.根据《限制用地项目目录(2012年本)》具体要求,我们的“移动商城”可以

移动,很好的解决了与限制用地的矛盾,所以说,在国家政策下,我们的发展是

很有前景的。

10.2 风险与化解

1.在经济全球化的影响下,国外许多的成熟的销售模式,以及其对应的同类公司

将进入中国的市场,会对我们的经营构成威胁。

?化解对策:争取国家的政策支持,加大服务力度,形成科学的管理体系。

2.个体商户以前经营的习惯心理和对原有个体销售模式的认同,使其本身不愿意

接受我们这种销售模式,从而影响了我们的扩大发展。

?化解对策:培训专业人员进行讲解,给予一定时间的试用期使其盈利,降低

我们收取的提成,从而增强其对新产品的信任度。

3.购买商使用中出现质量问题

?化解方案:加强质量检查尽量避免商品的质量问题,以顾客为上帝为宗旨,

出现质量问题,我们将与对应的个体商户积极赔偿。

4.不可抗力的出现

?化解方案:建立风险预警机制对风险进行预测,使损失降到最

第十一部分 风险资本退出

除了公司成功的经营,还要有一个好的资金退出方式才能确保投资者获得满

意的回报。当公司未来投资的收益现值高于公司的市场价值时,是风险投资退出

的最佳时机。因此,从撤出时间和公司发展角度考虑,我们认为风险资金在第4

——6年退出比较合适。我们将以高度的责任感,努力使投资者的收益最大化。

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万家城市便携商城有限责任公司创业计划书 机密

公司上市

公司上市无疑是最理想的资金退出方式。在国内上市将是最佳的选择。2004年5月17日,经国务院批准,中国证监会正式批复同意深圳证券交易所在主板市场内设立中小企业板块,至此我国正式设立了创业板块。同时,中国证监会主席尚福林指出,应放宽二板市场公司的上市要求,以降低进入门槛。中国证监会出台的《第二交易系统股票发行上市试行办法(送审稿)》规定,证监会可以根据证券市场运行的实际情况,对有关发行、上市条件予以豁免或调整。这使得二板市的发行、上市条件具有较大的弹性,执行起来较为灵活。因此,公司会根据今后几年的发展情况,积极的做好在国内二板市场上市的准备,保证风险投资者的利益,推动公司的进一步发展。此外,我们也考虑到海外上市。从去年开始,全球创业半市场扭转前三年的颓势,进入新的增长时期,我们会抓住机会,争取能到海外上市获得最大的收益。但到海外上市困难也很大,我们会重点考虑香港和新加坡两个创业板市场,因为这两个市场上市条件相对宽松,公司成功上市的可能性也比较大。总之,我们会以高度的责任感,争取以最理想的方式使投资者收益最大化。

协议出售

公司上市不成功时,我们将以协议出售的方式实现风资险本的退出我们考虑了三种退出方式:企业回购、一般出售和二次出售。我们会在平时的经营活动中寻找有实力的买家,并保持良好的关系,争取在一般出售方式下能够使风险资金获得好的收益。如果风险资金能够将股份转让给另一家风险基金,也可以采用二次出售的方式。当前两种方式都不能使投资者获得满意的回报时,我们将采取企业回购的方式实现风险资本的退出,届时公司已初具规模,相信完全可以给风险资金一个满意的回报。

资本清算

清算是我们都不愿看到的情况,但如果迫不得已发生这种情况,我们会优先考虑风险资金的利益,在最后时刻,我们仍会以高度的责任心,使投资者的损失减到最小。

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